溧陽水務集團有限公司供水成本公示
時間：2016.12.06 瀏覽：215 次閱讀我公司《關于調整溧陽市城區自來水價格的申請》市發改委已受理，按照工作進度安排，溧陽市發改委將于2016年12月召開“溧陽市居民用自來水價格改革聽證會”，我公司根據國家發展改革委《關于做好城市供水價格調整成本公開試點工作的指導意見》、《城市供水定價成本監審辦法（試行）〉的通知》（發改價格[2010]2613號）及《江蘇省城市供水價格調整成本公開實施辦法》（蘇價規〔2011〕1號）規定，認真做好水價成本公開工作，于11月2日公布《城市供水定價成本核定表》，持續公開時間截止到聽證會召開當天，懇請社會各界予以監督。
城市供水定價成本核定表 | |||||
項目名稱 | 行次及關系 | 2012 | 2013 | 2014 | 加權平均 |
供水總量(m3) | E1 | 28,042,990.00 | 29,086,440.00 | 29,923,784.00 | 29,017,738.00 |
售水總量(m3) | E2 | 23,818,913.00 | 24,711,109.00 | 25,379,858.00 | 24,636,626.67 |
實際供水產銷差率 | E3 | 0.1506 | 0.1504 | 0.1518 | 0.1510 |
核定年售水總量(m3) | E4=E1×(1-E5) | 23,818,913.00 | 24,711,109.00 | 25,379,858.00 | 24,636,626.67 |
核定供水產銷差率（%） | E5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
一、制水成本(元) | E6=E7+E9+...+E17 | 16,518,953.05 | 16,367,033.87 | 16,533,493.01 | 16,473,159.98 |
1、原水費 | E7 | 1,436,692.86 | 1,538,766.31 | 1,523,303.79 | 1,499,587.65 |
其中：水資源費 | E8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
2、原材料費 | E9 | 291,953.10 | 358,358.50 | 402,088.42 | 350,800.01 |
3、動力費 | E10 | 4,513,109.21 | 4,651,601.73 | 4,702,850.79 | 4,622,520.58 |
4、外購成品水費 | E11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
5、修理費 | E12 | 407,174.01 | 222,178.36 | 249,800.01 | 293,050.79 |
6、制水環節職工薪酬 | E13 | 4,989,176.71 | 6,065,989.32 | 6,338,838.10 | 5,798,001.38 |
7、制水環節固定資產折舊 | E14 | 3,526,486.06 | 2,713,587.07 | 2,720,933.10 | 2,987,002.08 |
8、租賃費 | E15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
9、水質檢測費 | E16 | 1,274,381.50 | 686,583.00 | 595,678.80 | 852,214.43 |
10、其他制水費用 | E17 | 79,979.60 | 129,969.59 | 0.00 | 69,983.06 |
二、輸配成本(元) | E18=E19+...+E28 | 9,408,717.61 | 8,760,473.70 | 12,124,062.74 | 10,097,751.35 |
1、輸配環節職工薪酬 | E19 | 2,211,266.33 | 2,382,754.06 | 2,388,705.58 | 2,327,575.32 |
2、輸配環節固定資產折舊 | E20 | 4,512,172.64 | 4,745,646.82 | 4,873,763.38 | 4,710,527.61 |
3、動力費 | E21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
4、修理費 | E22 | 1,244,707.10 | 1,087,282.33 | 4,691,624.66 | 2,341,204.70 |
5、原材料費 | E23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
6、機物料消耗 | E24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
7、管網檢漏維修費 | E25 | 648,463.80 | 91,787.47 | 65,647.70 | 268,632.99 |
8、租賃費 | E26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
9、水質檢測費 | E27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
10、其他輸配費用 | E28 | 792,107.74 | 453,003.02 | 104,321.42 | 449,810.73 |
三、期間費用(元) | E29=E30+E31+E32 | 24,573,248.77 | 27,353,859.17 | 26,275,272.44 | 26,067,460.13 |
1、銷售費用 | E30 | 2,002,891.54 | 2,484,652.49 | 2,802,123.31 | 2,429,889.11 |
2、管理費用 | E31 | 13,617,935.26 | 17,592,908.77 | 17,373,713.17 | 16,194,852.40 |
3、財務費用 | E32 | 8,952,421.97 | 7,276,297.91 | 6,099,435.96 | 7,442,718.61 |
四、主營業務稅金及附加(元) | E33 | 308,923.64 | 319,588.27 | 241,563.47 | 290,025.13 |
五、成本沖減項目(元) | E34=E35+E36+E37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、其他業務應分攤的成本 | E35 | ||||
2、財政性補助資金支出 | E36 | ||||
3、其他應扣減的支出 | E37 | ||||
六、定價總成本(元) | E38=E6+E18+E29+E33-E34 | 50,809,843.07 | 52,800,955.02 | 55,174,391.66 | 52,928,396.58 |
七、單位定價成本(元/m3) | E39=E38÷E4 | 2.13 | 2.14 | 2.17 | 2.15 |